بيان التدفق النقدي (TTM)
تم إنشاء AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٦ | ٣١ | ١٤ | ٢٧ | ٨٩ | ٣٨ | ٣٧٢ | ١٠٨ | ٢٥ | ١٢٩ | ١٦٨ | ١٥٨ | ٢٠٥ | ٢٢١ | ٢٧٧ | ١٨٧ | ١٩٠ | ١٧٠ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٥ | ٢٩٣٫٧٥ | ٥٤٫٨٤ | ٢٩٢٫٨٦ | ٢٢٩٫٦٣ | ١٤٢٫٧٠ | ١٬٠٧٨٫٩٥ | ٧٠٫٩٧ | ٧٦٫٨٥ | ٤١٦٫٠٠ | ٢٣٠٫٢٣ | ١٩٤٫٠٥ | ٢٩٫٧٥ | ٧٫٨٠ | ٢٥٫٣٤ | ٣٢٫٤٩ | ١٫٦٠ | ١٠٫٥٣ | ٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٩ | ٨٫٩٩ | ٨٫٤٠ | ٢٫٥٨ | ١٨٫٧٥ | ٥١٫٤٥ | ٤٨٫٧٢ | ٩٣٫٢٣ | ٥٦٫٨٤ | ١٧٫١٢ | ٣٧٫٦١ | ٢٠٫٢٩ | ٣٥٫٧٥ | ٦٥٫٢٩ | ٦٤٫٤٣ | ١٤٣٫٥٢ | ٧٠٫٨٣ | ٤٥٫٤٥ | ٧٥٫٢٢ | ٢٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٤٢٤ | ٧٠٧ | ٢٥٧ | ٩٧٨ | ١٬٠٦٧ | ٨٤٢ | ٢١٧ | ٢٧٢ | ٣١١ | ٢٨١ | ٣٢٠ | ٤١٠ | ٣٢٩ | ٣٧٤ | ٢٧٣ | ٢٨١ | ٤٣٨ | ٢٧٢ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٥٢ | ٦٦٫٧٥ | ١٣٦٫٣٥ | ٢٨٠٫٥٤ | ٩٫١٠ | ٢١٫٠٩ | ١٢٥٫٧٧ | ٢٥٫٣٥ | ١٤٫٣٤ | ١٩٠٫٣٥ | ١٣٫٨٨ | ٢٨٫١٢ | ١٩٫٧٦ | ١٣٫٦٨ | ٢٧٫٠١ | ٢٠٢٫٩٣ | ٥٥٫٨٧ | ٣٧٫٩٠ | ١٠٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٧ | ٢٣٨٫٢٠ | ١٩١٫٦٠ | ٤٧٫٤٢ | ٦٧٩٫١٧ | ٦١٦٫٧٦ | ١٬٠٧٩٫٤٩ | ٥٤٫٣٩ | ١٤٣٫١٦ | ٢١٣٫٠١ | ٨١٫٩٢ | ٣٨٫٦٥ | ٩٢٫٧٦ | ١٠٤٫٧٨ | ١٠٩٫٠٤ | ١٤١٫٤٥ | ١٠٦٫٤٤ | ١٠٤٫٧٨ | ١٢٠٫٣٥ | ١١٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩ | ٢٦٢ | ٣٠٦ | ٨١٣ | ٨٠٨ | ٨٠٥ | ٨٠١ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٠ | ٣٤٠ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٧ | ٢٠٣ | ٢١٠ | ٢١٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٣ | ١٦٫٧٩ | ٣٦٥٫٦٩ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٠ | ١٢٣٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٩٥ | ٤٤٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ٣٫٠٥ | ٣٫٤٥ | ٢٫٨٦ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٦٦ | ١٤٧٫١٩ | ٨٢٫٩٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٥٦١٫١١ | ٤٦٥٫٣٢ | ١٬٠٢٦٫٩٢ | ٤٧٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫١٤ | ٥٥٫٣٩ | ٤١٫٠٦ | ٤٢٫٩٩ | ٦٠٫٥١ | ٥٥٫٣٩ | ١٠٢٫٠٧ | ٧٦٫٨٩ | ٥٠٫٢٤ | ٩٥٫٥٨ | ٤٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ١٧٨ | ٣٦٩ | ٥٤٢ | ١٤٤ | ١٧٣ | ٧٨ | ٣٩٩ | ١٩٠ | ١٤٦ | ٣٤٣ | ٨٢٨ | ٤٤٢ | ٣١٤ | ٣٤٣ | ١٩٣ | ٢٦٤ | ٤١٨ | ٢٢٦ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٦٠ | ١٠٧٫٣٠ | ٤٦٫٨٨ | ١٢٦٫٥٧ | ٢٠٫١٤ | ٥٤٫٩١ | ٦١١٫٥٤ | ٥٢٫٣٨ | ٢٣٫١٦ | ٣٣٤٫٩٣ | ١٤١٫٤٠ | ٤٦٫٦٢ | ٢٨٫٩٦ | ٩٫٢٤ | ٤٣٫٧٣ | ٢٣٦٫٧٩ | ٥٨٫٣٣ | ٤٥٫٩٣ | ١٠٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
